財經新聞網消息：
“股神”巴菲特突然出手了。
最新消息是，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司已正式申請發行日元高級票據。 巴菲特的最新舉動瞬間引發市場猜測他可能會進一步加大對日本股市的投資。
目前市場關注的焦點是，巴菲特將增持哪些標的？ 有投資者認為，如果巴菲特進一步投資日本股市，買入的目標很可能仍是日本“五大商社”。 從基本面來看，日本“五大商社”的業績持續走強，股息和回購也在增加，這顯然符合巴菲特一貫的投資風格。
值得注意的是，就在巴菲特突然出手時，外國投資者繼續拋售日本股票。 日本交易所集團披露的最新數據顯示，截至3月29日當周，外國投資者凈賣出日本股票現貨和期貨1.18萬億日元（約合人民幣562億元），創下上周以來的最高水平2023 年 9 月。
巴菲特突然出手
當地時間4月9日，彭博社報道稱，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司已正式申請發行日元高級票據。
巴菲特的最新舉動瞬間引發市場猜測他可能會進一步加大對日本股市的投資。
受此影響，巴菲特持有的日本“五大商社”（伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事）股價9日集體上漲，其中三菱商事、三井物產兩家公司的漲幅均超過 3%。 、住友商事、丸紅商事、伊藤忠商事分別上漲2.8%、2.2%、1.4%。
巴菲特的最新舉動也直接帶動了日本股市的走強。 截至4月9日收盤，日經225指數上漲逾1%至39773.13點，連續兩個交易日錄得漲幅。
回顧過去，伯克希爾哈撒韋公司在2023年11月出售了約8億美元的日元債券，隨后該公司開始增持日本股票。 伯克希爾在今年2月致投資者的一封信中表示，其大部分日本投資目前都是通過日元債券融資的。
目前，伯克希爾已成為海外最大的日元債券發行人之一，在過去40次債券發行中，有32次選擇日元。 野村證券高級信用分析師荻野表示，伯克希爾過去發行了大量日元債券，總規模超過1000億日元，這顯示了日本市場的吸引力。
據日本媒體報道，伯克希爾的日元債券發行預計將在未來幾天內進行，但具體金額尚不清楚，也不清楚伯克希爾將如何部署所籌集的資金。
值得注意的是，伯克希爾將成為日本央行取消負利率政策后第一家在日本市場發行日元債券的大型非金融海外債券發行人。
日本央行3月份公布最新利率決定，將基準利率從-0.1%上調至0-0.1%，這是2007年以來首次加息，長達八年的負利率時代結束。
媒體分析指出，有跡象表明日本央行行長上田一夫不會急于再次加息。 在此背景下，日元債券的信用利差（即相對于無風險基準的額外收益率）已收窄至2022年9月以來的最低水平。投資者現在要求企業債券的信用利差約為52個基點，較一年前的 67 個基點有所下降。
巴菲特在看誰？
目前市場關注的焦點是：本輪融資完成后，巴菲特將增持日本股市哪些目標？
有投資者認為，如果巴菲特進一步投資日本股市，買入的目標很可能仍是日本“五大商社”。 從基本面來看，日本“五大商社”的業績持續走強，股息和回購也在增加，這顯然符合巴菲特一貫的投資風格。
以伊藤忠商事為例，其宣布將明年3月結束的財年總股息支付率提高至50%。 今年4月開始的新財年，該公司綜合凈利潤目標為8800億日元，比上一財年8000億日元的目標增長10%。
此外，丸紅還將年度股息預期從每股78日元上調至每股83日元； 今年2月，三菱公司還宣布將回購最多5000億日元的股票，此前該公司已經完成了約3000億日元的回購。
巴菲特在股東信中表示，業務多元化、高股息、高自由現金流以及審慎發行新股是他青睞“五大貿易公司”的重要原因。
回顧巴菲特對日本“五大商社”的收購，不難看出他對這五只日本股票有多么看好。
2020年8月，伯克希爾首次宣布被動持有日本“五大商社”5%股份；
2023年6月，伯克希爾宣布增持持股比例至8.5%以上；
今年2月，巴菲特在發布的股東信中透露，伯克希爾已持有上述五家公司約9%的股份。
對于持有多久，巴菲特在股東信中表示，他將繼續長期持有“五大貿易公司”的股份。 他透露，伯克希爾計劃持有這些投資10到20年。
從目前來看，大量收購日本“五大商社”無疑是巴菲特近年來最成功的投資之一。
自伯克希爾哈撒韋2020年收購這五只股票以來，平均價格上漲了一倍多。 日本股市一路高歌猛進，日經225指數超越1989年的歷史值38,957.44點，創下歷史新高。
目前，伯克希爾對這五家日本企業的投資成本總計1.6萬億日元。 由于近年來日元匯率下跌，伯克希爾截至2023年底的未實現美元收益率已達到61%。 ，未實現的美元收益金額達到80億美元（約合人民幣580億元）。
日本股票，外國投資者賣賣賣
值得注意的是，就在巴菲特突然出手時，外國投資者繼續拋售日本股票。
日本交易所集團披露的最新數據顯示，截至3月29日當周，外國投資者凈賣出日本股票現貨和期貨1.18萬億日元（約合人民幣562億元），創下2023年9月最后一周以來的最高水平，數據顯示。
現貨方面，海外投資者賣出股票2130億日元，創去年12月以來新高。 與此同時，截至 3 月 29 日當周，日本散戶投資者買入 4,440 億日元，而前一周為凈賣出。
分析師指出，海外投資者拋售的主要原因是日本市場引領全球上漲后獲利了結，部分基金正在季末進行倉位調整。
海外機構減持日本股票的另一個原因是日本股票在大幅上漲后相對于新興市場的吸引力下降。 同時，日本央行計劃減持ETF基金持有量也是投資者潛在的風險點。
因此，巴菲特的突然舉動也讓市場感到意外。 他是否嗅到了新的市場機會？
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